富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,840,004.98	52,889,338.43	63,320,065.64	3,773,546.80
利息合计	178,130.48	119,352.18	177,403.14	18,559.63
其中：存款利息收入	137,705.94	80,380.40	92,587.93	17,760.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,424.54	38,971.78	84,815.21	799.32
投资收益合计	104,702,310.31	73,093,104.98	57,200,460.20	3,883,395.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,702,310.31	73,093,104.98	57,200,460.20	3,883,395.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,040,435.81	-20,323,118.73	5,942,202.30	-128,408.29
其他收入	-	-	-	-
费用	31,671,496.49	19,020,678.41	13,138,520.51	581,977.12
管理人报酬	8,348,341.08	4,820,867.24	3,743,750.42	170,620.18
基金托管费	2,087,085.23	1,205,216.72	935,937.52	42,655.00
销售服务费	7,591,042.16	4,247,159.28	3,554,047.03	127,674.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,189,127.78	8,510,909.14	4,613,456.62	142,058.45
其中：卖出回购金融资产支出	13,189,127.78	8,510,909.14	4,613,456.62	142,058.45
其他费用	307,006.52	153,833.06	234,879.82	96,222.25
利润总额	55,168,508.49	33,868,660.02	50,181,545.13	3,191,569.68

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