天弘弘择短债D(020374)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘弘择短债D(020374) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘择短债D(020374)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,482,648.83	55,200,342.43	151,246,967.82	89,364,698.53
利息合计	144,284.21	89,940.88	893,165.52	426,865.07
其中：存款利息收入	107,317.49	52,974.16	138,057.13	82,829.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,966.72	36,966.72	755,108.39	344,035.71
投资收益合计	114,493,247.68	55,685,213.39	157,235,525.57	81,526,921.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,493,247.68	55,685,213.39	157,235,525.57	81,526,921.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,491,887.31	-761,942.42	-7,360,908.52	7,129,114.08
其他收入	337,004.25	187,130.58	479,185.25	281,798.09
费用	32,171,486.19	16,740,090.61	40,212,947.31	21,480,180.71
管理人报酬	14,207,920.74	7,071,853.27	14,894,746.54	7,866,486.25
基金托管费	2,841,584.13	1,414,370.63	2,978,949.34	1,573,297.29
销售服务费	8,800,100.04	4,412,245.52	9,918,587.36	5,127,170.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,166,740.14	3,201,539.15	11,311,537.18	6,444,846.50
其中：卖出回购金融资产支出	5,166,740.14	3,201,539.15	11,311,537.18	6,444,846.50
其他费用	343,245.50	172,333.94	353,323.08	168,519.06
利润总额	73,311,162.64	38,460,251.82	111,034,020.51	67,884,517.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年