大成景优中短债D(020378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景优中短债D(020378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,667,309.23	33,003,259.94	31,150,147.65	384,495,507.82
利息合计	1,507.98	164,068.90	142,259.83	346,150.63
其中：存款利息收入	1,507.98	43,069.62	38,157.84	52,298.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	120,999.28	104,101.99	293,852.10
投资收益合计	22,921,514.46	178,722,745.30	150,523,553.30	252,353,360.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,921,514.46	178,722,745.30	150,523,553.30	252,353,360.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,741,050.31	-146,005,000.37	-119,628,641.27	130,711,717.20
其他收入	3,236.48	121,446.11	112,975.79	1,084,279.34
费用	5,909,957.52	36,542,819.64	26,356,489.53	50,104,831.98
管理人报酬	2,355,910.26	12,156,000.80	8,329,204.30	19,602,176.13
基金托管费	785,303.46	4,052,000.31	2,776,401.39	6,534,058.75
销售服务费	16,194.51	131,408.02	91,135.20	85,377.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,624,883.95	19,947,445.25	15,026,877.62	23,608,976.25
其中：卖出回购金融资产支出	2,624,883.95	19,947,445.25	15,026,877.62	23,608,976.25
其他费用	118,845.34	250,783.57	132,871.02	274,243.39
利润总额	21,757,351.71	-3,539,559.70	4,793,658.12	334,390,675.84

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