信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,751,082.21 |
1,650,612.03 |
2,495,151.46 |
| 利息合计 |
330,533.68 |
305,079.05 |
902,081.94 |
| 其中：存款利息收入 |
25,459.95 |
22,169.85 |
22,757.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
305,073.73 |
282,909.20 |
879,324.78 |
| 投资收益合计 |
2,012,474.71 |
1,751,378.39 |
1,042,792.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-820,254.38 |
-877,144.75 |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,829,421.04 |
2,628,523.14 |
1,042,792.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,308.05 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-591,926.18 |
-405,845.41 |
550,277.46 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,013,310.51 |
1,002,889.58 |
860,813.70 |
| 管理人报酬 |
549,641.32 |
509,987.59 |
438,778.23 |
| 基金托管费 |
183,213.89 |
169,995.92 |
144,412.26 |
| 销售服务费 |
237,956.64 |
215,397.51 |
183,804.56 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,939.32 |
1,939.32 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,939.32 |
1,939.32 |
- |
| 其他费用 |
39,691.70 |
104,751.32 |
93,240.74 |
| 利润总额 |
737,771.70 |
647,722.45 |
1,634,337.76 |
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