英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
887,767.02 |
718,365.50 |
204,952.35 |
138,455.68 |
| 利息合计 |
6,867.85 |
5,703.85 |
3,430.30 |
12,673.02 |
| 其中：存款利息收入 |
5,743.74 |
1,681.28 |
738.51 |
5,069.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,124.11 |
4,022.57 |
2,691.79 |
7,603.86 |
| 投资收益合计 |
-110,926.23 |
500,980.85 |
136,580.58 |
22,471.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-179,645.72 |
435,116.04 |
110,719.43 |
-605.63 |
| 债券投资收益 |
12,139.01 |
6,726.82 |
3,372.06 |
1,788.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
56,580.48 |
59,137.99 |
22,489.09 |
21,288.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
991,825.40 |
211,679.96 |
64,940.63 |
103,297.97 |
| 其他收入 |
- |
0.84 |
0.84 |
13.56 |
| 费用 |
109,725.95 |
94,045.70 |
45,115.93 |
128,179.10 |
| 管理人报酬 |
87,060.43 |
52,236.93 |
24,958.51 |
15,570.23 |
| 基金托管费 |
16,823.28 |
10,101.81 |
4,802.48 |
3,185.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,679.40 |
30,145.00 |
14,931.39 |
109,421.00 |
| 利润总额 |
778,041.07 |
624,319.80 |
159,836.42 |
10,276.58 |
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