富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,084,466.38	37,333,956.68	24,753,385.70	24,405,020.26
利息合计	41,631.09	488,583.46	261,001.50	150,960.13
其中：存款利息收入	5,455.10	51,875.86	27,022.70	31,503.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,175.99	436,707.60	233,978.80	119,456.72
投资收益合计	10,631,311.78	46,089,582.77	33,296,068.17	16,389,533.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,631,311.78	45,818,743.88	33,073,041.40	16,365,894.01
资产支持证券投资收益	-	270,838.89	223,026.77	23,639.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,411,523.51	-9,244,209.55	-8,803,683.97	7,864,526.80
其他收入	-	-	-	-
费用	3,141,400.61	14,857,022.52	10,846,068.74	3,605,320.96
管理人报酬	942,648.95	3,923,853.35	2,723,076.15	1,081,785.83
基金托管费	235,662.22	980,963.37	680,769.08	270,446.38
销售服务费	929,518.50	3,897,571.75	2,709,676.39	1,051,481.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	902,940.66	5,668,299.99	4,514,445.19	1,052,251.18
其中：卖出回购金融资产支出	902,940.66	5,668,299.99	4,514,445.19	1,052,251.18
其他费用	115,623.33	278,796.22	143,559.24	129,876.20
利润总额	8,943,065.77	22,476,934.16	13,907,316.96	20,799,699.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年