华商数字经济混合A(020408)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,901,649.97 |
17,196,973.61 |
| 利息合计 |
21,553.00 |
385,645.18 |
| 其中：存款利息收入 |
21,553.00 |
385,645.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,618,459.05 |
12,785,854.12 |
| 其中：股票投资收益 |
3,342,992.75 |
12,740,568.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
275,466.30 |
45,285.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,058,024.62 |
3,359,585.91 |
| 其他收入 |
203,613.30 |
665,888.40 |
| 费用 |
657,958.99 |
1,154,392.60 |
| 管理人报酬 |
440,059.24 |
839,048.67 |
| 基金托管费 |
73,343.18 |
139,841.46 |
| 销售服务费 |
87,937.98 |
96,134.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,618.59 |
79,367.74 |
| 利润总额 |
4,243,690.98 |
16,042,581.01 |
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