中信保诚优质纯债债券I(020414)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚优质纯债债券I(020414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,085,457.54	4,172,636.31	40,727,220.37	32,756,056.12
利息合计	96,402.32	34,268.54	425,595.91	184,839.37
其中：存款利息收入	51,602.43	17,282.75	88,856.19	45,857.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,799.89	16,985.79	336,739.72	138,981.44
投资收益合计	10,888,694.55	3,056,016.17	42,291,350.98	26,859,679.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,888,694.55	3,056,016.17	41,613,012.49	26,286,733.60
资产支持证券投资收益	-	-	678,338.49	572,946.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,083,388.00	1,066,518.03	-2,801,785.09	5,596,968.16
其他收入	16,972.67	15,833.57	812,058.57	114,568.61
费用	2,150,405.59	1,080,079.35	7,229,070.44	4,547,002.51
管理人报酬	817,594.03	359,569.62	3,457,260.72	2,136,291.53
基金托管费	272,531.32	119,856.55	1,152,420.23	712,097.13
销售服务费	221,249.53	117,083.02	821,304.69	554,632.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	626,184.30	347,218.48	1,465,364.16	962,633.31
其中：卖出回购金融资产支出	626,184.30	347,218.48	1,465,364.16	962,633.31
其他费用	191,507.54	125,254.70	263,041.85	142,015.86
利润总额	10,935,051.95	3,092,556.96	33,498,149.93	28,209,053.61

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