鹏华科技驱动混合发起式C(020420)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,334,455.85 |
-2,170,939.83 |
526,023.31 |
| 利息合计 |
15,397.20 |
5,092.87 |
9,867.70 |
| 其中：存款利息收入 |
15,397.20 |
5,092.87 |
9,867.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,742,060.11 |
653,985.06 |
657,853.01 |
| 其中：股票投资收益 |
6,500,692.62 |
492,903.91 |
648,932.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
241,367.49 |
161,081.15 |
8,921.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,084,220.17 |
-2,980,278.90 |
-141,699.23 |
| 其他收入 |
492,778.37 |
150,261.14 |
1.83 |
| 费用 |
963,796.59 |
272,228.38 |
60,817.73 |
| 管理人报酬 |
598,828.48 |
188,863.98 |
42,603.33 |
| 基金托管费 |
99,804.67 |
31,477.27 |
7,100.53 |
| 销售服务费 |
145,807.24 |
42,855.05 |
68.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
119,356.20 |
9,032.08 |
11,045.21 |
| 利润总额 |
13,370,659.26 |
-2,443,168.21 |
465,205.58 |
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