鹏华永兴债券(020421)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,457,986.31 |
143,843,350.03 |
| 利息合计 |
818,444.55 |
21,850,758.68 |
| 其中：存款利息收入 |
46,834.69 |
5,949,850.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
771,609.86 |
15,900,907.80 |
| 投资收益合计 |
46,124,400.68 |
83,127,112.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,124,400.68 |
83,127,112.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,484,858.92 |
38,865,479.15 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,465,990.29 |
14,402,476.01 |
| 管理人报酬 |
4,027,470.32 |
10,127,443.63 |
| 基金托管费 |
1,342,490.05 |
3,375,814.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,991,525.11 |
799,365.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,991,525.11 |
799,365.18 |
| 其他费用 |
104,504.81 |
99,852.71 |
| 利润总额 |
8,991,996.02 |
129,440,874.02 |
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