宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,787,759.50	410,979,644.39	-176,932,575.64	-64,739,903.37
利息合计	385,259.91	167,999.79	352,102.65	158,584.80
其中：存款利息收入	385,259.91	167,999.79	352,102.65	158,584.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	285,028,030.26	241,049,950.55	-156,482,585.97	-27,140,712.34
其中：股票投资收益	281,205,806.52	238,435,604.51	-171,602,134.29	-40,105,956.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,822,223.74	2,614,346.04	15,119,548.32	12,965,244.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,792.73	168,962,918.04	-21,660,211.43	-38,097,060.68
其他收入	1,788,262.06	798,776.01	858,119.11	339,284.85
费用	20,267,116.59	9,192,719.04	16,349,347.73	7,215,998.94
管理人报酬	14,669,258.80	6,817,603.62	12,724,754.89	5,793,028.06
基金托管费	2,444,876.46	1,136,267.26	2,120,792.54	965,504.70
销售服务费	2,954,341.08	1,146,007.29	1,324,781.17	357,298.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,640.25	92,840.87	179,019.13	100,167.85
利润总额	266,520,642.91	401,786,925.35	-193,281,923.37	-71,955,902.31

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