华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,058,138.51 |
1,291,577.83 |
5,618,741.98 |
1,358,425.15 |
| 利息合计 |
101,769.89 |
33,798.26 |
44,079.66 |
18,821.49 |
| 其中：存款利息收入 |
101,769.89 |
33,798.26 |
44,079.66 |
18,821.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,418,308.10 |
926,425.35 |
634,612.61 |
334,065.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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-106,635.00 |
-29,770.33 |
| 基金投资收益 |
747,079.37 |
291,509.37 |
740,842.36 |
363,729.35 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,671,228.73 |
634,915.98 |
405.25 |
106.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-514,242.78 |
317,663.57 |
4,924,024.11 |
1,000,515.18 |
| 其他收入 |
52,303.30 |
13,690.65 |
16,025.60 |
5,023.46 |
| 费用 |
323,462.98 |
116,840.14 |
182,063.10 |
86,905.06 |
| 管理人报酬 |
36,479.90 |
12,105.94 |
11,431.11 |
4,710.73 |
| 基金托管费 |
7,296.14 |
2,421.25 |
2,286.24 |
942.16 |
| 销售服务费 |
116,969.71 |
41,751.79 |
30,268.31 |
9,920.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,000.00 |
59,507.37 |
135,400.00 |
70,016.82 |
| 利润总额 |
8,734,675.53 |
1,174,737.69 |
5,436,678.88 |
1,271,520.09 |
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