长城0-5年政金债A(020471)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城0-5年政金债A(020471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	458,030.01	475,199.79	11,837,220.00	1,817,345.29
利息合计	19,348.49	18,818.05	760,277.29	738,433.78
其中：存款利息收入	19,348.49	18,818.05	67,436.60	51,053.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	692,840.69	687,380.70
投资收益合计	8,015,933.44	7,928,191.76	3,606,470.04	939,859.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,015,933.44	7,928,191.76	3,606,470.04	939,859.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,577,509.71	-7,471,810.17	7,470,472.67	139,052.00
其他收入	257.79	0.15	-	-
费用	796,180.09	852,870.67	612,280.74	293,530.14
管理人报酬	616,364.36	601,675.27	406,618.24	158,272.63
基金托管费	123,272.80	120,335.06	111,296.54	50,647.26
销售服务费	180.60	113.67	137.08	16.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,314.35	33,556.89	21,142.15	17,901.72
其中：卖出回购金融资产支出	35,314.35	33,556.89	21,142.15	17,901.72
其他费用	21,047.98	97,189.78	73,086.73	66,692.52
利润总额	-338,150.08	-377,670.88	11,224,939.26	1,523,815.15

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