长城0-5年政金债C(020472)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
475,199.79 |
11,837,220.00 |
1,817,345.29 |
| 利息合计 |
18,818.05 |
760,277.29 |
738,433.78 |
| 其中：存款利息收入 |
18,818.05 |
67,436.60 |
51,053.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
692,840.69 |
687,380.70 |
| 投资收益合计 |
7,928,191.76 |
3,606,470.04 |
939,859.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
7,928,191.76 |
3,606,470.04 |
939,859.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,471,810.17 |
7,470,472.67 |
139,052.00 |
| 其他收入 |
0.15 |
- |
- |
| 费用 |
852,870.67 |
612,280.74 |
293,530.14 |
| 管理人报酬 |
601,675.27 |
406,618.24 |
158,272.63 |
| 基金托管费 |
120,335.06 |
111,296.54 |
50,647.26 |
| 销售服务费 |
113.67 |
137.08 |
16.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
33,556.89 |
21,142.15 |
17,901.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,556.89 |
21,142.15 |
17,901.72 |
| 其他费用 |
97,189.78 |
73,086.73 |
66,692.52 |
| 利润总额 |
-377,670.88 |
11,224,939.26 |
1,523,815.15 |
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