建信研究精选混合C(020496)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,939,068.49 |
13,087,798.47 |
| 利息合计 |
17,033.03 |
704,078.09 |
| 其中：存款利息收入 |
13,572.14 |
275,683.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,460.89 |
428,394.87 |
| 投资收益合计 |
2,901,550.84 |
9,092,359.74 |
| 其中：股票投资收益 |
2,413,235.79 |
8,891,480.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,209.01 |
-47.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
446,106.04 |
200,926.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-106,668.34 |
3,121,550.26 |
| 其他收入 |
127,152.96 |
169,810.38 |
| 费用 |
577,209.54 |
1,075,883.36 |
| 管理人报酬 |
418,436.89 |
782,961.29 |
| 基金托管费 |
69,739.41 |
130,493.58 |
| 销售服务费 |
29,136.68 |
122,789.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,896.27 |
39,638.89 |
| 利润总额 |
2,361,858.95 |
12,011,915.11 |
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