金鹰科技致远混合C(020511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰科技致远混合C(020511)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,343,981.32	61,740,262.11	34,112,566.43	6,909,599.05
利息合计	170,118.49	66,058.06	327,814.37	259,410.14
其中：存款利息收入	170,118.49	66,058.06	252,764.23	184,926.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	75,050.14	74,483.57
投资收益合计	139,118,405.70	8,331,672.40	40,311,630.05	2,134,008.37
其中：股票投资收益	135,956,814.98	6,073,983.38	39,444,395.56	1,340,808.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,455.28	31.79	-147,511.65	-143,265.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,026,135.44	2,257,657.23	1,014,746.14	936,465.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,066,941.13	52,383,885.13	-7,935,620.23	4,161,960.12
其他收入	1,988,516.00	958,646.52	1,408,742.24	354,220.42
费用	9,723,210.48	3,349,129.67	2,222,518.56	828,366.06
管理人报酬	6,342,160.81	2,227,824.11	1,483,459.29	563,349.76
基金托管费	1,057,026.75	371,304.01	247,243.20	93,891.64
销售服务费	2,152,523.42	670,484.68	459,628.81	159,948.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,499.27	79,516.75	32,187.26	11,175.90
利润总额	132,620,770.84	58,391,132.44	31,890,047.87	6,081,232.99

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