汇安中债0-3年政金债指数C(020531)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,126,211.10 |
573,828.63 |
2,490,201.13 |
| 利息合计 |
59,680.75 |
54,697.53 |
525,954.70 |
| 其中：存款利息收入 |
9,957.03 |
4,973.81 |
46,582.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,723.72 |
49,723.72 |
479,371.95 |
| 投资收益合计 |
2,051,037.71 |
1,528,677.46 |
1,067,496.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,051,037.71 |
1,528,677.46 |
1,067,496.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-984,645.00 |
-1,009,675.00 |
896,695.00 |
| 其他收入 |
137.64 |
128.64 |
54.97 |
| 费用 |
462,466.63 |
262,614.96 |
361,583.85 |
| 管理人报酬 |
169,203.97 |
115,041.30 |
82,463.94 |
| 基金托管费 |
56,401.30 |
38,347.07 |
27,487.98 |
| 销售服务费 |
201.91 |
127.54 |
105.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
45,067.69 |
14,863.83 |
49,505.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,067.69 |
14,863.83 |
49,505.26 |
| 其他费用 |
191,591.76 |
94,235.22 |
202,021.17 |
| 利润总额 |
663,744.47 |
311,213.67 |
2,128,617.28 |
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