国富恒兴债券C(020578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒兴债券C(020578)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,101,471.60	1,239,673.76	5,716,555.01	3,455,389.49
利息合计	31,960.53	12,120.18	824,768.75	638,494.91
其中：存款利息收入	17,336.96	7,943.74	130,893.04	89,444.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,623.57	4,176.44	693,875.71	549,050.25
投资收益合计	3,624,176.38	1,919,892.89	4,203,250.21	1,316,329.18
其中：股票投资收益	2,034,388.50	1,021,519.31	-1,294,238.72	-1,146,710.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,243,652.36	730,085.35	4,243,250.36	1,877,100.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	346,135.52	168,288.23	1,254,238.57	585,938.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-571,454.12	-695,466.18	688,485.74	1,500,565.40
其他收入	16,788.81	3,126.87	50.31	-
费用	890,225.45	267,107.33	1,789,696.94	910,645.21
管理人报酬	490,744.91	129,959.98	1,030,340.90	572,838.15
基金托管费	81,790.77	21,659.95	171,723.53	95,473.01
销售服务费	167,574.65	53,137.19	307,076.72	184,800.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,903.04	37,716.78	140,402.51	8,854.13
其中：卖出回购金融资产支出	85,903.04	37,716.78	140,402.51	8,854.13
其他费用	63,598.87	24,509.74	139,012.62	48,302.88
利润总额	2,211,246.15	972,566.43	3,926,858.07	2,544,744.28

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