尚正中债0-3年政金债指数A(020613)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
858,252.44 |
-2,257,429.18 |
-193,579.72 |
3,897,228.32 |
| 利息合计 |
48,514.41 |
264,537.75 |
240,424.36 |
519,844.89 |
| 其中：存款利息收入 |
1,012.83 |
28,631.68 |
26,130.45 |
75,618.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,501.58 |
233,201.21 |
211,589.05 |
415,944.62 |
| 投资收益合计 |
644,491.83 |
-1,310,575.56 |
77,642.41 |
2,739,599.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
644,491.83 |
-1,310,575.56 |
77,642.41 |
2,739,599.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
165,238.70 |
-1,211,454.66 |
-511,657.29 |
637,780.62 |
| 其他收入 |
7.50 |
63.29 |
10.80 |
3.00 |
| 费用 |
170,530.20 |
980,896.04 |
327,009.05 |
272,148.66 |
| 管理人报酬 |
56,397.94 |
302,285.00 |
140,307.41 |
142,074.52 |
| 基金托管费 |
18,799.33 |
100,761.79 |
46,769.21 |
47,358.23 |
| 销售服务费 |
23.58 |
3,293.35 |
2,563.91 |
44.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
34,132.46 |
401,532.96 |
51,505.06 |
12,271.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,132.46 |
401,532.96 |
51,505.06 |
12,271.18 |
| 其他费用 |
61,068.27 |
173,000.00 |
85,863.46 |
70,400.00 |
| 利润总额 |
687,722.24 |
-3,238,325.22 |
-520,588.77 |
3,625,079.66 |
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