信澳新能源精选混合C(020624)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳新能源精选混合C(020624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	633,263,684.85	447,674,921.04	-815,038,854.20
利息合计	493,351.01	994,990.50	475,646.86
其中：存款利息收入	493,351.01	994,990.50	475,646.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	668,832,669.76	-102,668,255.02	-248,669,091.51
其中：股票投资收益	657,799,309.85	-109,921,211.82	-249,532,435.80
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	11,033,359.91	7,252,956.80	863,344.29
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-39,266,645.42	542,744,023.40	-570,081,492.33
其他收入	3,204,309.50	6,604,162.16	3,236,082.78
费用	27,385,460.23	48,613,752.10	23,918,331.60
管理人报酬	22,652,824.10	41,003,157.18	20,260,071.99
基金托管费	3,775,470.67	6,833,859.58	3,376,678.75
销售服务费	773,436.14	430,012.34	98,768.41
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	183,729.32	346,723.00	182,812.45
利润总额	605,878,224.62	399,061,168.94	-838,957,185.80

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