汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,988,684.35 |
935,333.44 |
8,403,450.08 |
| 利息合计 |
20,120.29 |
7,712.24 |
10,883.71 |
| 其中：存款利息收入 |
20,120.29 |
7,712.24 |
10,883.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,877,534.07 |
2,692,608.68 |
2,055,523.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-54,508.09 |
-21,765.07 |
-436,159.82 |
| 基金投资收益 |
9,931,898.16 |
2,714,373.75 |
2,491,682.92 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
144.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,006,100.21 |
-1,777,955.77 |
5,971,295.84 |
| 其他收入 |
84,929.78 |
12,968.29 |
365,747.43 |
| 费用 |
269,370.84 |
98,014.43 |
51,758.02 |
| 管理人报酬 |
6,673.45 |
2,624.57 |
2,836.38 |
| 基金托管费 |
2,224.54 |
874.88 |
945.42 |
| 销售服务费 |
68,668.55 |
25,111.52 |
20,662.40 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156,025.92 |
59,624.46 |
18,333.73 |
| 利润总额 |
21,719,313.51 |
837,319.01 |
8,351,692.06 |
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