华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-568,079.99 |
1,990,967.42 |
304,392.14 |
661,695.10 |
| 利息合计 |
3,404.25 |
12,310.66 |
10,070.34 |
66,904.63 |
| 其中：存款利息收入 |
3,404.25 |
4,145.79 |
2,113.55 |
11,621.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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8,164.87 |
7,956.79 |
55,282.90 |
| 投资收益合计 |
885,092.85 |
636,639.05 |
184,692.35 |
618,777.23 |
| 其中：股票投资收益 |
730,660.50 |
267,385.73 |
-16,359.27 |
503,421.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,731.44 |
8,673.27 |
4,167.78 |
7,102.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
148,700.91 |
360,580.05 |
196,883.84 |
108,253.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,456,577.09 |
1,342,017.71 |
109,629.45 |
-23,986.76 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
118,321.20 |
200,387.05 |
162,053.96 |
268,337.30 |
| 管理人报酬 |
86,736.63 |
154,926.74 |
73,083.08 |
114,834.23 |
| 基金托管费 |
14,456.05 |
25,821.03 |
12,180.47 |
19,139.00 |
| 销售服务费 |
2,790.18 |
257.69 |
88.00 |
60.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,323.82 |
19,357.10 |
76,678.55 |
134,138.01 |
| 利润总额 |
-686,401.19 |
1,790,580.37 |
142,338.18 |
393,357.80 |
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