富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,168,810.59 |
2,084,881.43 |
-1,038,311.99 |
| 利息合计 |
3,649.80 |
13,860.10 |
10,075.05 |
| 其中：存款利息收入 |
3,649.80 |
13,860.10 |
10,075.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
650,846.84 |
1,028,616.79 |
16,412.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
40,082.89 |
40,082.89 |
| 基金投资收益 |
643,809.41 |
980,849.52 |
-25,555.71 |
| 债券投资收益 |
7,037.43 |
7,684.38 |
1,884.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,504,491.56 |
1,026,276.59 |
-1,065,438.60 |
| 其他收入 |
9,822.39 |
16,127.95 |
639.56 |
| 费用 |
50,884.45 |
34,550.04 |
14,643.68 |
| 管理人报酬 |
3,930.34 |
9,094.30 |
6,098.47 |
| 基金托管费 |
786.19 |
1,818.83 |
1,219.66 |
| 销售服务费 |
11,357.47 |
6,012.04 |
805.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
944.83 |
569.92 |
323.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
944.83 |
569.92 |
323.46 |
| 其他费用 |
31,543.22 |
13,518.00 |
6,196.94 |
| 利润总额 |
2,117,926.14 |
2,050,331.39 |
-1,052,955.67 |
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