南方上证科创板100ETF联接C(020684)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
141,603,249.60 |
23,228,463.22 |
15,070,953.11 |
| 利息合计 |
78,914.66 |
22,166.12 |
64,580.80 |
| 其中：存款利息收入 |
78,914.66 |
22,166.12 |
64,580.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
49,838,237.55 |
5,947,077.72 |
6,123,336.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-566,879.15 |
-431,918.22 |
-1,417,388.56 |
| 基金投资收益 |
50,381,989.16 |
6,374,528.83 |
7,535,791.57 |
| 债券投资收益 |
21,429.26 |
2,819.95 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,698.28 |
1,647.16 |
4,933.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
91,332,921.86 |
17,205,510.54 |
8,691,026.83 |
| 其他收入 |
353,175.53 |
53,708.84 |
192,009.27 |
| 费用 |
716,830.43 |
210,262.75 |
187,721.61 |
| 管理人报酬 |
26,463.82 |
8,150.63 |
70,274.81 |
| 基金托管费 |
8,821.28 |
2,716.88 |
14,281.33 |
| 销售服务费 |
318,943.56 |
101,543.06 |
68,212.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
17,188.64 |
2,872.51 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,188.64 |
2,872.51 |
- |
| 其他费用 |
174,988.84 |
83,072.49 |
21,798.59 |
| 利润总额 |
140,886,419.17 |
23,018,200.47 |
14,883,231.50 |
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