海富通红利优选混合A(020695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通红利优选混合A(020695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,365,327.72	2,772,938.20	13,835,139.39
利息合计	5,399.62	3,026.78	904,248.80
其中：存款利息收入	4,411.53	2,361.73	571,792.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	988.09	665.05	332,456.26
投资收益合计	7,486,358.33	2,780,936.06	10,223,383.75
其中：股票投资收益	5,978,198.01	1,945,951.51	7,676,225.71
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	21,574.89	11,182.52	1,000,501.18
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,486,585.43	823,802.03	1,546,656.86
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-195,831.56	-20,674.13	2,569,698.64
其他收入	69,401.33	9,649.49	137,808.20
费用	624,586.45	282,345.38	1,798,043.75
管理人报酬	435,511.03	192,048.11	1,146,954.10
基金托管费	72,585.14	32,008.02	191,159.04
销售服务费	112,779.75	53,447.09	351,746.45
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	3,699.79	4,839.78	106,850.43
利润总额	6,740,741.27	2,490,592.82	12,037,095.64

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