南华瑞享纯债C(020702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞享纯债C(020702)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,454,020.61	18,236,045.28	112,677,560.38	14,818,084.29
利息合计	598,752.69	272,232.63	2,150,540.88	2,138,988.49
其中：存款利息收入	183,167.25	29,395.43	1,625,376.20	1,613,823.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,585.44	242,837.20	525,164.68	525,164.68
投资收益合计	99,347,723.20	69,159,725.77	48,014,544.83	3,268,852.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,347,723.20	69,159,725.77	48,014,544.83	3,268,852.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,492,455.28	-51,195,913.12	62,512,474.67	9,410,243.58
其他收入	-	-	-	-
费用	15,903,589.00	8,888,135.50	8,098,338.10	1,065,423.97
管理人报酬	7,837,665.94	4,324,958.01	5,431,399.05	839,381.90
基金托管费	1,306,277.56	720,826.29	905,233.17	139,896.98
销售服务费	568.56	90.92	1,186.93	1,073.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,520,291.36	3,724,766.37	1,586,002.86	10,954.67
其中：卖出回购金融资产支出	6,520,291.36	3,724,766.37	1,586,002.86	10,954.67
其他费用	207,200.00	102,902.56	173,500.00	74,116.76
利润总额	21,550,431.61	9,347,909.78	104,579,222.28	13,752,660.32

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