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利润分配表

基金公告

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,256,940.48	5,557,454.86	-2,893,904.44	-3,644,194.71
利息合计	55,662.79	12,189.47	23,195.65	9,287.12
其中：存款利息收入	55,662.79	12,189.47	23,195.65	9,287.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,789,877.25	-1,783,030.19	-1,197,288.66	-7,070.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,079,228.97	-455,025.49	-743,718.57	-58,990.87
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,289,351.72	-1,328,004.70	-453,570.09	51,920.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,657,858.18	7,509,847.99	-2,012,670.95	-3,731,542.47
其他收入	42,156.23	825.56	25,901.19	5,349.22
费用	404,080.75	129,920.61	211,685.48	85,922.26
管理人报酬	28,518.30	7,332.49	11,585.66	4,360.46
基金托管费	7,129.62	1,833.12	2,896.46	1,090.12
销售服务费	191,822.00	42,877.80	55,692.52	14,382.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,508.40	77,793.51	141,510.84	66,088.76
利润总额	33,852,859.73	5,427,534.25	-3,105,589.92	-3,730,116.97

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