华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,977,690.24	8,458,629.05	3,887,109.75	146,200.38
利息合计	47,243.02	80,542.86	36,286.30	26,342.31
其中：存款利息收入	47,243.02	80,542.86	36,286.30	26,342.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,021,913.38	4,141,896.10	107,174.73	720,599.95
其中：股票投资收益	9,673.10	-	-	16,906.15
基金投资收益	-1,031,586.48	4,141,896.10	107,174.73	703,693.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,163,898.41	3,987,779.64	3,603,169.72	-741,170.57
其他收入	160,878.53	248,410.45	140,479.00	140,428.69
费用	150,678.23	246,212.90	110,746.39	139,318.52
管理人报酬	15,139.55	24,608.45	11,346.10	6,535.86
基金托管费	3,027.96	4,921.68	2,269.23	1,307.17
销售服务费	78,208.15	101,746.70	44,548.54	14,130.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	100,000.00	49,588.57	115,400.00
利润总额	-30,128,368.47	8,212,416.15	3,776,363.36	6,881.86

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