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利润分配表

基金公告

易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,207,815.43	10,567,361.47	-1,695,850.17	786,193.76
利息合计	31,792.56	14,606.96	45,870.76	29,837.61
其中：存款利息收入	28,963.31	11,777.71	45,870.76	29,837.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,829.25	2,829.25	-	-
投资收益合计	26,143,051.02	-1,947,006.50	-5,017,329.34	-3,040,437.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	25,143,772.46	-2,768,901.56	-6,337,062.03	-3,465,281.10
债券投资收益	84,901.77	34,621.00	108,868.60	1,170.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	914,376.79	787,274.06	1,210,864.09	423,673.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,716,313.26	12,384,546.79	3,039,841.40	3,674,791.74
其他收入	316,658.59	115,214.22	235,767.01	122,001.54
费用	1,182,957.14	518,278.73	1,111,168.71	524,943.58
管理人报酬	786,119.06	347,243.61	755,362.05	346,698.32
基金托管费	206,045.00	91,504.88	194,266.18	100,109.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,775.73	78,755.64	160,673.00	77,268.48
利润总额	77,024,858.29	10,049,082.74	-2,807,018.88	261,250.18

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