华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,985,513.62 |
19,452,422.96 |
6,632,289.95 |
-16,104.13 |
| 利息合计 |
432,991.47 |
110,587.70 |
93,005.45 |
10,208.52 |
| 其中：存款利息收入 |
432,991.47 |
110,587.70 |
93,005.45 |
10,208.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
23,005,433.60 |
6,603,783.33 |
2,239,791.06 |
40,887.18 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
8,526,055.08 |
3,109,072.97 |
2,239,769.32 |
40,865.44 |
| 债券投资收益 |
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21.74 |
21.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,479,378.52 |
3,494,710.36 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,468,527.47 |
12,720,843.64 |
4,287,267.48 |
-71,775.48 |
| 其他收入 |
78,561.08 |
17,208.29 |
12,225.96 |
4,575.65 |
| 费用 |
747,963.07 |
195,806.14 |
149,289.15 |
33,492.96 |
| 管理人报酬 |
113,093.38 |
26,465.21 |
14,202.29 |
2,285.19 |
| 基金托管费 |
22,618.76 |
5,293.05 |
2,840.43 |
457.04 |
| 销售服务费 |
401,407.17 |
78,427.22 |
28,747.51 |
2,925.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,000.00 |
74,383.76 |
95,400.00 |
27,672.94 |
| 利润总额 |
42,237,550.55 |
19,256,616.82 |
6,483,000.80 |
-49,597.09 |
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