招商成长量化选股股票A(020901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长量化选股股票A(020901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	697,121,956.61	73,909,066.42	67,042,290.65
利息合计	595,377.65	242,094.06	668,539.83
其中：存款利息收入	595,377.65	242,094.06	598,415.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	70,124.79
投资收益合计	565,074,143.58	24,087,169.76	51,539,560.31
其中：股票投资收益	521,781,867.95	1,984,028.30	46,318,475.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	105,536.76	12,050.98	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	3,436,570.39	-61,093.92	-
股利收益	39,750,168.48	22,152,184.40	5,221,084.48
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	126,694,542.65	48,766,791.93	14,455,463.03
其他收入	4,757,892.73	813,010.67	378,727.48
费用	34,963,899.66	10,003,831.03	5,838,165.73
管理人报酬	24,318,734.07	6,912,430.10	3,719,865.14
基金托管费	4,053,122.29	1,152,071.65	619,977.50
销售服务费	6,358,741.34	1,850,867.56	1,479,783.83
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	220,272.81	88,461.67	18,539.26
利润总额	662,158,056.95	63,905,235.39	61,204,124.92

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