建信中债0-5年政金债指数A(020905)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,485,653.62 |
161,521,208.25 |
| 利息合计 |
1,703,180.31 |
8,298,401.63 |
| 其中：存款利息收入 |
38,460.60 |
437,329.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,664,719.71 |
7,861,072.50 |
| 投资收益合计 |
64,339,585.11 |
73,498,481.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,339,585.11 |
73,498,481.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-46,557,266.43 |
79,723,999.25 |
| 其他收入 |
154.63 |
326.11 |
| 费用 |
6,657,820.80 |
10,378,901.09 |
| 管理人报酬 |
3,166,026.97 |
4,337,253.83 |
| 基金托管费 |
1,055,342.33 |
1,445,751.28 |
| 销售服务费 |
786.18 |
883.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,311,989.43 |
4,540,069.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,311,989.43 |
4,540,069.38 |
| 其他费用 |
123,638.42 |
54,943.12 |
| 利润总额 |
12,827,832.82 |
151,142,307.16 |
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