建信中债0-5年政金债指数A(020905)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
54,250,777.22 |
19,485,653.62 |
161,521,208.25 |
| 利息合计 |
2,933,978.73 |
1,703,180.31 |
8,298,401.63 |
| 其中：存款利息收入 |
138,637.54 |
38,460.60 |
437,329.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,795,341.19 |
1,664,719.71 |
7,861,072.50 |
| 投资收益合计 |
123,239,978.90 |
64,339,585.11 |
73,498,481.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
123,239,978.90 |
64,339,585.11 |
73,498,481.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-71,923,335.79 |
-46,557,266.43 |
79,723,999.25 |
| 其他收入 |
155.38 |
154.63 |
326.11 |
| 费用 |
18,759,967.09 |
6,657,820.80 |
10,378,901.09 |
| 管理人报酬 |
7,628,681.19 |
3,166,026.97 |
4,337,253.83 |
| 基金托管费 |
2,542,893.75 |
1,055,342.33 |
1,445,751.28 |
| 销售服务费 |
49,562.49 |
786.18 |
883.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,324,224.91 |
2,311,989.43 |
4,540,069.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,324,224.91 |
2,311,989.43 |
4,540,069.38 |
| 其他费用 |
210,183.10 |
123,638.42 |
54,943.12 |
| 利润总额 |
35,490,810.13 |
12,827,832.82 |
151,142,307.16 |
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