天弘同利债券(LOF)F(020920)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

天弘同利债券(LOF)F(020920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,652,859.28	30,216,760.00	124,855,152.65	60,158,858.78
利息合计	271,931.71	98,470.69	658,963.22	274,291.30
其中：存款利息收入	212,206.16	77,847.19	388,847.24	191,010.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,725.55	20,623.50	270,115.98	83,281.02
投资收益合计	58,090,769.51	27,823,551.83	136,073,914.86	55,494,237.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,090,769.51	27,823,551.83	136,073,914.86	55,494,237.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-789,907.41	2,252,868.62	-12,106,180.01	4,336,301.11
其他收入	80,065.47	41,868.86	228,454.58	54,028.60
费用	23,192,594.66	11,731,724.97	36,763,017.67	10,461,810.31
管理人报酬	7,786,412.62	3,526,938.52	10,842,079.89	3,013,995.42
基金托管费	2,595,470.86	1,175,646.16	3,614,026.67	1,004,665.17
销售服务费	3,910,531.45	2,450,363.85	7,413,031.87	587,145.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,293,950.14	4,264,766.92	14,168,503.89	5,599,605.65
其中：卖出回购金融资产支出	8,293,950.14	4,264,766.92	14,168,503.89	5,599,605.65
其他费用	324,936.02	158,462.95	323,145.17	142,364.62
利润总额	34,460,264.62	18,485,035.03	88,092,134.98	49,697,048.47

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