摩根纯债丰利债券D(020959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根纯债丰利债券D(020959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,758,659.78	3,145,773.50	24,463,736.06	7,917,702.49
利息合计	370,336.22	199,991.43	242,618.21	168,216.05
其中：存款利息收入	11,321.52	5,415.42	43,898.64	37,544.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,014.70	194,576.01	198,719.57	130,671.44
投资收益合计	14,223,331.57	10,588,731.23	12,722,681.88	4,514,318.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,223,331.57	10,588,731.23	12,722,681.88	4,514,318.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,835,962.89	-7,643,518.60	11,484,546.19	3,222,588.80
其他收入	954.88	569.44	13,889.78	12,578.91
费用	2,629,074.68	1,280,163.78	2,249,642.24	966,740.59
管理人报酬	1,441,115.80	768,026.84	1,273,624.26	499,893.60
基金托管费	480,371.92	256,008.95	424,541.39	166,631.16
销售服务费	1,182.40	655.48	5,895.50	5,071.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	497,234.69	147,216.33	463,168.48	254,386.32
其中：卖出回购金融资产支出	497,234.69	147,216.33	463,168.48	254,386.32
其他费用	208,414.72	108,256.12	82,412.61	40,758.17
利润总额	129,585.10	1,865,609.72	22,214,093.82	6,950,961.90

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