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基金公告

东吴科技创新混合A(020966)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	153,316,885.61	41,790,801.68	10,776,987.10
利息合计	77,429.03	32,848.68	194,318.27
其中：存款利息收入	77,429.03	32,848.68	194,318.27
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	84,272,519.08	25,366,090.89	7,557,298.94
其中：股票投资收益	82,825,133.80	24,374,035.99	7,305,898.94
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	64,947.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,382,437.69	992,054.90	251,400.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	65,539,686.72	14,412,837.18	2,804,836.58
其他收入	3,427,250.78	1,979,024.93	220,533.31
费用	4,457,358.37	1,651,403.11	1,925,255.38
管理人报酬	3,176,149.50	1,142,132.52	1,265,172.58
基金托管费	529,358.28	190,355.46	210,862.06
销售服务费	566,887.91	219,856.78	298,020.74
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	184,962.61	99,058.35	151,200.00
利润总额	148,859,527.24	40,139,398.57	8,851,731.72

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