南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-67,629,890.63	-713,360.27	7,769,358.89
利息合计	151,668.31	37,994.77	41,045.49
其中：存款利息收入	151,668.31	37,994.77	41,045.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-22,011,124.26	9,378,287.72	694,239.76
其中：股票投资收益	-20,018,782.95	7,424,354.26	3,030,141.30
基金投资收益	-59,521.12	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-7,476,265.02	-1,200,255.84	-2,690,312.65
股利收益	5,543,444.83	3,154,189.30	354,411.11
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-41,041,875.19	-8,935,325.04	7,315,393.57
其他收入	670,890.82	233,059.69	102,604.45
费用	3,753,384.33	775,211.86	232,024.06
管理人报酬	1,846,750.89	378,769.03	116,450.76
基金托管费	484,883.37	94,692.30	29,112.77
销售服务费	1,174,955.09	202,571.80	61,669.85
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	228,166.84	99,002.50	24,790.68
利润总额	-71,383,274.96	-1,488,572.13	7,537,334.83

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