信澳瑞享利率债C(021009)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳瑞享利率债C(021009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,916,555.11	262,889,510.62	121,142,487.83
利息合计	1,809,823.39	1,463,163.53	794,781.92
其中：存款利息收入	5,016.86	194,943.83	52,718.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,804,806.53	1,268,219.70	742,063.84
投资收益合计	90,393,921.14	174,218,924.87	93,070,419.32
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	90,393,921.14	174,218,924.87	93,070,419.32
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-78,287,456.33	87,204,632.83	27,277,003.82
其他收入	266.91	2,789.39	282.77
费用	9,769,826.98	23,959,466.24	11,362,279.40
管理人报酬	6,528,113.05	12,104,492.50	5,984,461.76
基金托管费	2,176,037.68	4,034,830.85	1,994,820.54
销售服务费	871.47	606.63	29.04
交易费用	-	-	-
利息支出	905,345.88	7,521,791.80	3,229,231.23
其中：卖出回购金融资产支出	905,345.88	7,521,791.80	3,229,231.23
其他费用	159,458.90	297,744.46	153,736.83
利润总额	4,146,728.13	238,930,044.38	109,780,208.43

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