博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,455,202.49 |
6,738,139.06 |
858,786.23 |
1,567,814.75 |
| 利息合计 |
10,493.87 |
16,025.04 |
5,030.95 |
21,229.32 |
| 其中：存款利息收入 |
10,493.87 |
16,025.04 |
5,030.95 |
21,229.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,586,582.18 |
2,726,060.21 |
444,543.28 |
259,651.41 |
| 其中：股票投资收益 |
1,415,165.98 |
2,463,628.20 |
289,406.96 |
190,889.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
334.04 |
380.60 |
380.60 |
693.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
171,082.16 |
262,051.41 |
154,755.72 |
68,068.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,077,653.37 |
3,946,103.43 |
399,811.67 |
1,285,810.54 |
| 其他收入 |
25,374.83 |
49,950.38 |
9,400.33 |
1,123.48 |
| 费用 |
98,690.35 |
106,478.54 |
38,559.31 |
40,393.85 |
| 管理人报酬 |
54,598.74 |
78,574.63 |
28,982.33 |
27,658.45 |
| 基金托管费 |
6,824.75 |
9,822.03 |
3,622.84 |
3,457.28 |
| 销售服务费 |
8,254.97 |
9,581.88 |
1,738.65 |
778.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,010.68 |
8,500.00 |
4,215.49 |
8,500.00 |
| 利润总额 |
-3,553,892.84 |
6,631,660.52 |
820,226.92 |
1,527,420.90 |
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