国联中证500指数增强A(021051)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
27,665,740.65 |
8,107,361.57 |
13,179,552.35 |
| 利息合计 |
41,504.43 |
19,847.74 |
514,078.96 |
| 其中：存款利息收入 |
37,803.06 |
16,421.33 |
290,648.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,701.37 |
3,426.41 |
223,430.84 |
| 投资收益合计 |
22,477,261.21 |
2,993,130.02 |
16,088,485.25 |
| 其中：股票投资收益 |
19,027,982.64 |
1,984,973.34 |
15,551,208.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
24,771.68 |
12,583.06 |
629,580.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
2,389,999.51 |
297,826.39 |
-256,310.97 |
| 股利收益 |
1,034,507.38 |
697,747.23 |
164,007.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,763,204.67 |
4,863,942.54 |
-3,509,416.98 |
| 其他收入 |
383,770.34 |
230,441.27 |
86,405.12 |
| 费用 |
718,368.20 |
364,594.52 |
551,845.48 |
| 管理人报酬 |
418,142.44 |
195,473.92 |
300,388.84 |
| 基金托管费 |
83,628.44 |
39,094.76 |
60,077.79 |
| 销售服务费 |
107,973.43 |
59,519.70 |
128,678.85 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,000.00 |
69,424.36 |
62,700.00 |
| 利润总额 |
26,947,372.45 |
7,742,767.05 |
12,627,706.87 |
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