鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C(021083)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,663,916.31 |
254,823.93 |
1,862,504.15 |
| 利息合计 |
13,900.73 |
5,498.28 |
8,419.26 |
| 其中：存款利息收入 |
13,900.73 |
5,498.28 |
8,419.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,764,789.44 |
303,514.82 |
121,690.57 |
| 其中：股票投资收益 |
40,306.45 |
9,976.31 |
45,911.15 |
| 基金投资收益 |
1,724,482.99 |
293,538.51 |
75,669.02 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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110.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,869,648.27 |
-56,331.09 |
1,729,495.91 |
| 其他收入 |
15,577.87 |
2,141.92 |
2,898.41 |
| 费用 |
28,930.05 |
10,244.63 |
13,429.33 |
| 管理人报酬 |
5,085.80 |
2,117.90 |
2,426.83 |
| 基金托管费 |
1,017.23 |
423.65 |
485.31 |
| 销售服务费 |
7,616.19 |
2,182.06 |
844.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,000.00 |
4,463.46 |
9,400.00 |
| 利润总额 |
4,634,986.26 |
244,579.30 |
1,849,074.82 |
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