鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A(021084)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,040,332.70 |
-3,807,368.76 |
-3,647,890.41 |
| 利息合计 |
12,607.45 |
5,582.53 |
6,536.04 |
| 其中：存款利息收入 |
12,607.45 |
5,582.53 |
6,536.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,977,390.38 |
-2,024,230.33 |
-186,808.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,977,390.38 |
-2,024,230.33 |
-186,808.35 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,977,333.90 |
-1,795,181.16 |
-3,471,290.84 |
| 其他收入 |
73,000.97 |
6,460.20 |
3,672.74 |
| 费用 |
178,562.60 |
33,396.09 |
27,413.20 |
| 管理人报酬 |
9,144.12 |
3,575.76 |
3,898.33 |
| 基金托管费 |
2,285.97 |
893.91 |
974.59 |
| 销售服务费 |
54,999.06 |
21,487.32 |
7,140.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,000.00 |
7,439.10 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
11,861,770.10 |
-3,840,764.85 |
-3,675,303.61 |
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