鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,562,982.94 |
-47,516,949.95 |
4,681,760.92 |
| 利息合计 |
229,589.95 |
115,298.69 |
15,608.82 |
| 其中：存款利息收入 |
229,589.95 |
115,298.69 |
15,608.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,050,468.36 |
-26,630,454.88 |
570,359.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,025,838.96 |
-1,196,274.09 |
-225,623.84 |
| 基金投资收益 |
11,076,307.32 |
-25,434,180.79 |
795,727.56 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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255.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,515,760.27 |
-21,524,454.37 |
4,049,613.36 |
| 其他收入 |
767,164.36 |
522,660.61 |
46,179.34 |
| 费用 |
692,481.07 |
305,481.50 |
26,395.35 |
| 管理人报酬 |
67,657.53 |
36,534.40 |
4,219.48 |
| 基金托管费 |
13,531.65 |
7,306.94 |
843.92 |
| 销售服务费 |
421,325.93 |
227,428.64 |
9,063.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,000.00 |
29,258.65 |
9,400.00 |
| 利润总额 |
33,870,501.87 |
-47,822,431.45 |
4,655,365.57 |
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