华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,548,494.08 |
1,544,584.63 |
| 利息合计 |
42,463.19 |
32,203.50 |
| 其中：存款利息收入 |
22,216.55 |
11,956.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,246.64 |
20,246.64 |
| 投资收益合计 |
24,894,949.57 |
16,183,528.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,894,949.57 |
16,183,528.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,388,934.45 |
-14,671,162.52 |
| 其他收入 |
15.77 |
14.92 |
| 费用 |
3,764,551.42 |
2,565,140.49 |
| 管理人报酬 |
1,128,270.40 |
680,159.95 |
| 基金托管费 |
376,090.06 |
226,719.95 |
| 销售服务费 |
2,050.93 |
1,259.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,976,051.78 |
1,471,086.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,976,051.78 |
1,471,086.90 |
| 其他费用 |
282,088.25 |
185,914.11 |
| 利润总额 |
783,942.66 |
-1,020,555.86 |
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