天弘恒新混合D(021164)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘恒新混合D(021164)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,331,700.86	1,505,693.20	-383,578.27
利息合计	24,327.97	106,769.02	93,444.04
其中：存款利息收入	15,376.21	18,450.30	7,161.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,951.76	88,318.72	86,282.63
投资收益合计	2,109,337.82	1,291,822.33	-686,523.62
其中：股票投资收益	-	-892,022.85	-892,022.85
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,109,337.82	2,192,479.79	214,133.84
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-8,634.61	-8,634.61
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-334,747.98	35,030.62	192,823.87
其他收入	532,783.05	72,071.23	16,677.44
费用	657,149.93	626,967.19	286,608.57
管理人报酬	324,721.50	256,872.27	117,799.66
基金托管费	129,888.59	92,799.40	37,170.41
销售服务费	64,367.20	59,910.19	21,223.76
交易费用	-	-	-
利息支出	43,132.21	105,952.96	41,306.32
其中：卖出回购金融资产支出	43,132.21	105,952.96	41,306.32
其他费用	88,024.36	107,200.00	68,326.04
利润总额	1,674,550.93	878,726.01	-670,186.84

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