南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,737,210.01 |
446,981.35 |
| 利息合计 |
5,160.83 |
37,154.21 |
| 其中：存款利息收入 |
5,160.83 |
37,154.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
343,149.74 |
283,231.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
336,615.20 |
266,873.60 |
| 债券投资收益 |
6,534.54 |
16,358.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,387,663.73 |
123,583.11 |
| 其他收入 |
1,235.71 |
3,012.29 |
| 费用 |
67,448.74 |
55,702.79 |
| 管理人报酬 |
2,639.10 |
11,423.27 |
| 基金托管费 |
659.77 |
2,855.89 |
| 销售服务费 |
17,462.56 |
28,888.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,291.52 |
6,185.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,291.52 |
6,185.44 |
| 其他费用 |
43,180.80 |
5,381.77 |
| 利润总额 |
4,669,761.27 |
391,278.56 |
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