| 2025-12-31 | |
| 收入 | 128,530.26 |
| 利息合计 | 58,339.48 |
| 其中：存款利息收入 | 57,822.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 516.82 |
| 投资收益合计 | 63,732.71 |
| 其中：股票投资收益 | 6,507.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,475.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 750.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,642.51 |
| 其他收入 | 815.56 |
| 费用 | 109,077.34 |
| 管理人报酬 | 3,649.22 |
| 基金托管费 | 34,006.44 |
| 销售服务费 | 67,834.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,000.00 |
| 利润总额 | 19,452.92 |
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