华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,941,509.08 |
-250,197.25 |
823,315.69 |
| 利息合计 |
2,644.99 |
1,193.05 |
3,053.34 |
| 其中：存款利息收入 |
2,644.99 |
1,193.05 |
3,053.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
526,167.12 |
6,133.51 |
68,122.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
525,198.03 |
6,133.51 |
68,122.90 |
| 债券投资收益 |
969.09 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,408,736.14 |
-257,897.90 |
751,218.73 |
| 其他收入 |
3,960.83 |
374.09 |
920.72 |
| 费用 |
20,441.99 |
7,388.91 |
15,103.82 |
| 管理人报酬 |
3,790.05 |
1,627.29 |
3,762.85 |
| 基金托管费 |
758.12 |
325.54 |
752.42 |
| 销售服务费 |
4,013.32 |
861.07 |
1,015.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
195.79 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
195.79 |
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| 其他费用 |
9,790.71 |
4,551.84 |
9,326.15 |
| 利润总额 |
3,921,067.09 |
-257,586.16 |
808,211.87 |
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