银华中证A50ETF联接C(021209)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证A50ETF联接C(021209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,687,649.04	10,568,714.89	100,457,554.34
利息合计	46,742.31	29,940.28	184,386.11
其中：存款利息收入	46,742.31	29,940.28	184,386.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	57,382,779.20	15,592,128.59	44,067,720.78
其中：股票投资收益	-	-	-131,451.32
基金投资收益	57,382,779.20	15,592,128.59	44,198,524.65
债券投资收益	-	-	647.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	32,196,846.43	-5,065,289.52	55,942,515.89
其他收入	61,281.10	11,935.54	262,931.56
费用	1,765,860.07	884,520.91	1,186,789.59
管理人报酬	49,871.24	26,573.98	106,966.26
基金托管费	16,623.71	8,857.96	35,655.42
销售服务费	1,317,103.16	703,044.67	822,536.30
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	175,546.94	89,849.50	62,328.39
利润总额	87,921,788.97	9,684,193.98	99,270,764.75

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