华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
93,479,980.21 |
6,926,499.64 |
20,674,717.23 |
| 利息合计 |
128,830.56 |
28,842.37 |
30,182.34 |
| 其中：存款利息收入 |
128,830.56 |
28,842.37 |
30,182.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
64,116,104.32 |
9,508,797.02 |
4,996,065.03 |
| 其中：股票投资收益 |
63,652,363.29 |
9,285,947.99 |
4,978,664.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
463,741.03 |
222,849.03 |
17,400.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
27,349,844.25 |
-2,824,869.70 |
15,397,824.48 |
| 其他收入 |
1,885,201.08 |
213,729.95 |
250,645.38 |
| 费用 |
2,352,958.07 |
622,461.36 |
274,864.90 |
| 管理人报酬 |
1,229,872.93 |
306,142.01 |
112,485.49 |
| 基金托管费 |
327,966.07 |
81,637.86 |
29,996.15 |
| 销售服务费 |
640,770.58 |
150,502.86 |
47,224.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,348.49 |
84,178.63 |
85,159.22 |
| 利润总额 |
91,127,022.14 |
6,304,038.28 |
20,399,852.33 |
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