博时中证A50ETF发起式联接C(021234)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,528,240.41 |
20,499,614.59 |
| 利息合计 |
23,296.16 |
63,438.28 |
| 其中：存款利息收入 |
23,296.16 |
63,438.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,983,602.59 |
15,563,620.75 |
| 其中：股票投资收益 |
4,918,482.59 |
14,610,532.73 |
| 基金投资收益 |
349,541.39 |
- |
| 债券投资收益 |
8,439.45 |
3,888.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
707,139.16 |
949,199.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,487,274.08 |
4,320,071.95 |
| 其他收入 |
8,615.74 |
552,483.61 |
| 费用 |
362,685.09 |
275,282.33 |
| 管理人报酬 |
131,447.72 |
110,278.74 |
| 基金托管费 |
43,815.92 |
36,759.59 |
| 销售服务费 |
105,965.65 |
88,556.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,189.09 |
39,687.74 |
| 利润总额 |
3,165,555.32 |
20,224,332.26 |
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